证券代码：002091      证券简称：江苏国泰          公告编号：2024-46 转债代码：127040      转债简称：国泰转债               江苏国泰国际集团股份有限公司  关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金                进行现金管理的进展公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行 现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、 结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管 理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2023 年8月25日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的公告》。   根据上述决议，公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了20,000万元 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04847期、77,200万元共赢智信黄金挂钩人 民币结构性存款10417期、24,000万元共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01465 期、34,000万元共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10454期；向交通银行张家 港人民路支行购买了50,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款172天（挂 钩汇率区间累计型）；向中国银行股份有限公司张家港分行购买了7,800万元中国 银行挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412200】、8,400万元中国银行挂 钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412201】。 具体情况如下：  一、理财产品主要内容  （一）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04847 期  （二）共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10417 期  （三）共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01465 期 （四）共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10454 期 （五）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 172 天（挂钩汇率区间累计型） （六）中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412200】 （七）中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412201】   二、理财产品风险提示   （一）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04847期、共赢智信黄金挂钩人 民币结构性存款10417期、共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01465期、共赢智 信黄金挂钩人民币结构性存款10454期风险提示如下： 款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益 不确定风险由投资者自行承担，投资者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。 高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。 者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取/赎回， 可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。 律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从 而可能对本产品造成重大影响。 询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的 信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定到中信银行网站 (http://www.citicbank.com/)、营业网点查询，或及时与产品经理联系，以获 知有关本产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以 及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的 责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变 更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或 因投资者其他原因导致中信银行在其需联系投资者时无法及时联系上投资者，可 能会由此影响投资者的购买决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担 （因中信银行故意或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外）。 影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的认购、 投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理 控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一 方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、 洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原 法规的修改等政策因素。 可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书 约定的基础利息收益。 有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中信银行判 断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中信银行有权利但无义务宣 布产品不成立。 银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提 前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。   （二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 172 天（挂钩汇率区间累计型） 风险提示如下： 策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的 正常进行。 汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。 本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。 求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。 司可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。 策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款协议 约定向公司提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。 等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时 查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件 的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责 任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述 约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能 控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通 知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外 事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议 /补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承 担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行 有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资 金划付至公司指定结算账户。   如本产品成立且银行成功扣划公司认购本金的，则银行向该公司提供本金完 全保障，并根据本产品协议的相关约定，向公司支付应得收益。   （三）中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）                       【CSDVY202412200】、中国银 行挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202412201】风险提示如下： 政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可 能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致 本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关 规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。 化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。 产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可 能使客户丧失其他投资机会的风险。 申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。 重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面 临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。 所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时 查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影 响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的 （包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和 风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应 及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为 需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，因此而产生的 全部责任和风险由客户自行承担。 银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的实际收益率可能并不会随之予 以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户 实际收益率为负的风险。 规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况， 经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银 行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退 回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资 机会损失。 化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、 电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立、 投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品实际 收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事 件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。      三、公司采取的风险控制措施  针对投资风险，拟采取措施如下：  （一）公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根 据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。  （二）公司合规法务部负责合规审查。  （三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核 实。  （四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。  （五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。  （六）独立财务顾问进行核查。  （七）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。      四、对公司的影响   公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资 计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。      五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况                              单位：人民币万元 签约                                   期限              产品收益    预计年化          实际      资金        产品名称      金额  方                        起始日             到期日         类型     收益率           收益      来源      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动                          募集      构性存款92天（挂   5,000   2023-5-15    2023-8-15             1.60%-2.62%    33.02 银行                                                    收益型                          资金       钩黄金看涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-2.25%-           募集      构性存款98天（挂   1,400    2023-6-5    2023-9-11                            8.46 银行                                                    收益型       2.45%              资金       钩汇率看涨）      共赢智信利率挂钩                                        保本浮动 中信                                                          1.05%-2.60%-           募集      人民币结构性存款    310      2023-6-5        2023-9-5   收益、封                  2.03 银行                                                              3.00%              资金      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-2.25%-           募集      构性存款98天（挂   850      2023-6-8    2023-9-14                            5.13 银行                                                    收益型       2.45%              资金       钩汇率看跌）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动                          募集      构性存款92天（挂   6,000   2023-6-21    2023-9-21             1.60%-2.60%    39.32 银行                                                    收益型                          资金       钩黄金看涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-2.20%-           募集      构性存款98天（挂   2,000    2023-7-6    2023-10-12                           11.81 银行                                                    收益型       2.40%              资金       钩汇率看跌）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-1.90%-           募集      构性存款21天（挂   200     2023-9-25    2023-10-16                           0.29 银行                                                    收益型       2.10%              资金       钩汇率看涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-1.90%-           募集      构性存款28天（挂   500     2023-9-25    2023-10-23                           0.73 银行                                                    收益型       2.10%              资金       钩汇率看涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-1.85%-           募集      构性存款21天（挂   4,390   2023-9-28    2023-10-19                           4.67 银行                                                    收益型       2.05%              资金       钩汇率看跌）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-2.15%-           募集      构性存款98天（挂   2,000   2023-8-17    2023-11-23                           11.55 银行                                                    收益型       2.35%              资金       钩汇率看跌）      共赢慧信汇率挂钩                                        保本浮动 中信                                                          1.05%-2.35%-           募集      人民币结构性存款    315      2023-9-9    2023-12-8      收益、封                  2.14 银行                                                              2.75%              资金      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-1.80%-           募集      构性存款28天（挂   1,000   2023-10-23   2023-11-20                           1.38 银行                                                    收益型       2.00%              资金       钩汇率看涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                   保本浮动   1.25%-1.85%-           募集      构性存款98天（挂   3,000   2023-10-23   2024-1-29                            14.9 银行                                                    收益型       2.05%              资金       钩汇率看涨） 签约                                    期限              产品收益    预计年化          实际      资金        产品名称       金额  方                         起始日             到期日         类型     收益率           收益      来源 交通                                                    保本固定                          募集        通知存款       1,000   2023-11-02   2024-4-22                2.50%       11.94 银行                                                     收益型                          资金 交通                                                    保本固定                          募集        通知存款       5,900   2023-11-02   2024-4-22                2.50%       70.47 银行                                                     收益型                          资金      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                           1.05%-2.10%-           募集      人民币结构性存款     318     2023-12-9        2024-3-8   收益、封                  1.65 银行                                                               2.60%              资金      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                           1.05%-2.05%-           募集      人民币结构性存款     320     2024-3-11    2024-6-11      收益、封                  2.06 银行                                                               2.55%              资金      蕴通财富定期型结 交通                                                    保本浮动                          募集      构性存款8天（挂钩    8,000   2024-6-20    2024-6-28             1.20%-2.00%    3.51 银行                                                     收益型                          资金        汇率看涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           募集      构性存款182天（挂   3,000    2024-2-1        2024-8-1                         25.43 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看跌） 交通                                                    保本固定                          募集        通知存款       6,982   2024-4-24    2024-7-31                1.35%       25.66 银行                                                     收益型                          资金      蕴通财富定期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           募集      构性存款35天（挂    5,500   2024-6-17    2024-7-22                            8.97 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看涨）      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                          尚未      募集      人民币结构性存款     322     2024-6-17    2024-9-19      收益、封   1.05%-2.30% 银行                                                                          到期      资金      蕴通财富定期型结 交通                                                    保本浮动                  尚未      募集      构性存款130天（挂   1,000   2024-6-20    2024-10-28            1.60%-2.30% 银行                                                     收益型                  到期      资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通财富 交通   定期型结构性存款                                         保本浮动                  尚未      募集 银行   88天（挂钩汇率看                                         收益型                  到期      资金          涨）      交通银行蕴通财富 交通   定期型结构性存款                                         保本浮动   1.15%-1.70%-   尚未      募集 银行   21天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%      到期      资金          跌）      交通银行蕴通财富 交通   定期型结构性存款                                         保本浮动   1.05%-1.70%-   尚未      募集 银行   28天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%      到期      资金          涨） 签约                                      期限              产品收益    预计年化           实际        资金         产品名称       金额  方                           起始日             到期日         类型     收益率            收益        来源      交通银行蕴通财富 交通   定期型结构性存款                                           保本浮动   1.05%-1.75%-    尚未        募集 银行   64天（挂钩汇率看                                           收益型       1.95%       到期        资金          涨）      蕴通财富定期型结 交通                                                      保本浮动                             可转债      构性存款93天（挂    159,300   2023-5-15    2023-8-16             1.70%-3.00%    1,217.66 银行                                                       收益型                              募资       钩汇率看涨） 交通                                                      保本固定                             可转债         通知存款      160,800   2023-8-19    2023-8-30                2.70%       132.66 银行                                                       收益型                              募资 建设   人民币定制型结构                                           保本浮动                             可转债 银行     性存款                                               收益型                              募资 建设                                                      保本固定                             可转债         通知存款       200      2023-6-13    2023-9-15                1.45%         0.76 银行                                                       收益型                              募资 建设                                                      保本固定                             可转债         通知存款       100       2023-3-7    2023-10-13               1.75%         1.07 银行                                                       收益型                              募资 建设                                                      保本固定                             可转债         通知存款       250       2023-3-7    2023-12-27               1.75%         3.59 银行                                                       收益型                              募资      蕴通财富定期型结 交通                                                      保本浮动                             可转债      构性存款136天（挂 160,800      2023-9-1    2024-1-15             1.70%-2.90%    1,737.52 银行                                                       收益型                              募资       钩汇率看涨） 建设   人民币定制型结构                                           保本浮动                             可转债 银行     性存款                                               收益型                              募资 建设   人民币定制型结构                                           保本浮动                             可转债 银行     性存款                                               收益型                              募资 建设                                                                                       可转债         定期存款      10,000    2023-12-29   2024-3-29      存款类       3.00%        75.00 银行                                                                                        募资 建设                                                      保本固定                             可转债         通知存款        40       2024-4-2    2024-4-16                1.25%         0.02 银行                                                       收益型                              募资 交通                                                      保本固定                             可转债         通知存款       7,700    2024-4-28    2024-5-15                1.35%         5.49 银行                                                       收益型                              募资 建设                                                                                       可转债         定期存款      10,000    2024-3-29        2024-7-1   存款类       1.40%        68.75 银行                                                                                        募资 建设                                                                                       可转债         定期存款      76,500     2024-1-2        2024-7-2   存款类       1.60%       913.78 银行                                                                                        募资 建设                                                                                       可转债         定期存款       8,000     2024-4-2        2024-7-2   存款类       1.40%         54 银行                                                                                        募资 建设                                                      保本固定                             可转债         通知存款       710       2024-4-2    2024-6-25                1.25%         2.07 银行                                                       收益型                              募资 建设                                                      保本固定                             可转债         通知存款       2,600    2024-5-27    2024-6-25                1.25%         2.63 银行                                                       收益型                              募资 签约                                      期限            产品收益    预计年化          实际       资金         产品名称       金额  方                           起始日             到期日       类型     收益率           收益       来源 交通                                                                                   可转债         定期存款      162,700   2024-1-15    2024-7-15    存款类      1.85%       1504.98 银行                                                                                    募资      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      人民币结构性存款     78,400    2024-4-25    2024-7-26    收益、封   1.05%-2.50%   494.03 银行                                                                                    募资 中国   挂钩型结构性存款                                         保本保最   1.1900%或                可转债 银行    （机构客户）                                          低收益型    2.6809%                 募资 中国   挂钩型结构性存款                                         保本保最   1.2000%或                可转债 银行    （机构客户）                                          低收益型    2.6909%                 募资      共赢智信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      人民币结构性存款     77,200     2024-7-4    2024-7-31    收益、封   1.05%-2.33%   133.06 银行                                                                                    募资      交通银行蕴通财富 交通   定期型结构性存款                                         保本浮动                           可转债 银行   14天（挂钩汇率看                                         收益型                            募资          涨）、 建设                                                    保本固定                  尚未       可转债         通知存款       500      2024-5-27    提前7天通知                1.25% 银行                                                     收益型                  到期        募资      共赢智信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                          尚未       可转债      人民币结构性存款     77,200     2024-8-1    2024-8-30    收益、封   1.05%-2.36% 银行                                                                          到期        募资      共赢智信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                          尚未       可转债      人民币结构性存款     34,000     2024-8-2    2024-8-30    收益、封   1.05%-2.34% 银行                                                                          到期        募资      中国建设银行苏州 建设                                                    保本浮动                  尚未       可转债      分行单位人民币定     18,000     2024-7-4    2024-10-12          1.05%-2.70% 银行                                                     收益型                  到期        募资      制型结构性存款      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                          尚未       可转债      人民币结构性存款     20,000    2024-07-31   2024-11-1    收益、封   1.05%-2.43% 银行                                                                          到期        募资 中国   挂钩型结构性存款                                         保本保最   1.0900%或       尚未       可转债 银行    （机构客户）                                          低收益型    3.0173%       到期        募资 中国   挂钩型结构性存款                                         保本保最   1.1000%或       尚未       可转债 银行    （机构客户）                                          低收益型    3.0273%       到期        募资      共赢慧信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                          尚未       可转债      人民币结构性存款     24,000     2024-8-2    2024-12-26   收益、封   1.05%-2.45% 银行                                                                          到期        募资       交通银行蕴通财富 交通    定期型结构性存款                                        保本浮动                  尚未       可转债 银行   188天（挂钩汇率区                                        收益型                  到期        募资         间累计型） 签约                                    期限           产品收益    预计年化         实际   资金        产品名称       金额  方                         起始日             到期日      类型     收益率          收益   来源       交通银行蕴通财富 交通    定期型结构性存款                                     保本浮动                 尚未   可转债 银行   172天（挂钩汇率区                                     收益型                 到期    募资         间累计型）          截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为16,222       万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未       到期余额为354,100万元（含本次），未超过股东大会授权额度。          六、备查文件          特此公告。                                                    江苏国泰国际集团股份有限公司                                                           董事会                                                      二〇二四年八月六日

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